  |
|
|
|
Где и как купить паи ОФБУ
Инвестор переводит свои денежные средства в рублях на отдельный счет, открытый банку, в управлении которого находится ОФБУ, как Доверительному управляющему в Центробанке РФ. Для учета доли каждого Учредителя и доходов фонда банк заводит реестр. Доля каждого Учредителя в нем, указывается в учетных единицах - Номинальных Паях. В свою очередь в сертификате, отображаются сумма внесенных клиентом денежных средств и количество Номинальных Паев. Чтобы инвестор мог определить, в какой день ему выгоднее всего приобрести или продать долю в фонде, стоимость пая рассчитывается каждый день,.
Доверительный Управляющий каждый рабочий день устанавливает текущий денежный эквивалент Номинального пая, текущую (рыночную) стоимость чистых активов фонда (СЧА) и размер доли каждого Учредителя управления фонда в рублях, если это рублевые фонды и, соответственно, в валюте, если фонды работают на иностранных фондовых рынках.
Согласно условиям фонда, через промежуток времени, банк переводит на счет Учредителя определенную на расчетную дату стоимость имущества, выводимого из фонда. На оставшуюся часть имущества клиента заводится новый сертификат долевого участия. При этом предыдущий сертификат аннулируется.
Карта сайта